ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۷۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶	۰.۲۳ %	۱۹,۲۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۶۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۲۲ %	۱۹,۲۴۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۰۲,۳۳۶	۵۵ %	۲۳۴,۳۰۲	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۰۱	۰.۱۶ %	۱۲,۱۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۰۰,۹۶۲	۵۴.۶۳ %	۲۳۳,۹۲۷	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۲۲ %	۱۴,۸۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۹۷,۲۴۷	۵۴.۲۲ %	۲۳۶,۳۶۳	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۰.۴۴ %	۱۲,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۰۵,۷۹۰	۵۴.۶۲ %	۲۳۶,۱۴۴	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۱.۰۹ %	۱۱,۸۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۴ %	۲۳۱,۰۰۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۱,۰۰۰	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۰,۹۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱۷,۲۳۱	۵۵.۴۸ %	۲۳۰,۶۸۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹	۲.۱ %	۱۱,۸۲۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...543 »