ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۱۴,۹۰۸	۵۵.۷۶ %	۲۲۳,۶۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴	۲.۳۹ %	۱۲,۶۶۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۱۴,۸۹۱	۵۶.۴۹ %	۲۲۱,۳۰۵	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۰.۸۷ %	۱۶,۳۷۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۲۱,۲۰۶	۵۷.۰۴ %	۲۲۱,۰۳۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۳ %	۱۷,۹۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۶۶	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۶۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۵۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۵۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۲۵,۸۱۱	۵۰.۴۵ %	۱۹۷,۸۶۷	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۰	۱.۲۸ %	۱۱۳,۹۲۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۴۹,۰۵۸	۵۴.۱۸ %	۲۷۳,۳۲۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۱.۲۷ %	۱۳,۶۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۵۰,۵۸۵	۵۴.۳۶ %	۲۷۲,۸۷۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱	۱.۲ %	۱۳,۶۸۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...543 »