ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۵۶,۵۰۳	۵۳.۷۴ %	۲۰۲,۵۲۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰	۰.۹۸ %	۱۳,۶۰۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۴۲	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۹۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۸	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۸۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۴	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۶۶,۲۲۸	۵۱.۸۵ %	۲۰۲,۰۰۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۶.۲۴ %	۱۳,۱۷۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۶۸,۶۳۳	۵۱.۷۸ %	۲۰۰,۸۸۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۶.۹۶ %	۱۳,۱۷۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۷۳,۹۲۵	۵۲.۲۷ %	۲۳۰,۸۶۸	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۱.۱۵ %	۱۳,۱۶۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۱۱۹	۵۲.۷ %	۲۳۰,۲۶۳	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۱۶۳	۱.۱۷ %	۱۳,۱۶۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۹	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۵	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۴۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...543 »