ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۲۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۷۱,۱۷۰	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۱۲۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۷۵۴	۱.۵۴ %	۹,۱۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۶۹,۶۶۴	۵۳.۷ %	۲۱۶,۰۴۰	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱.۴۶ %	۹,۱۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۶۸,۶۹۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲	۱.۶۱ %	۹,۴۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۷۲,۱۵۸	۵۳.۴۱ %	۲۱۵,۷۴۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴	۲.۴۷ %	۹,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۱۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۰۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۴۸	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶	۲.۳۴ %	۸,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۹,۴۱۷	۵۳.۳۱ %	۲۱۵,۲۲۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۲.۰۵ %	۱۰,۳۸۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...543 »