ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۰	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۷	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۳	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۵۶	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲۷۲,۹۹۶	۵۳.۹۶ %	۲۱۷,۳۵۵	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۱.۲۴ %	۹,۳۳۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۴	۵۳.۷۶ %	۲۱۷,۱۸۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۱.۱۹ %	۹,۳۳۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۶۸,۰۸۴	۵۳.۶۲ %	۲۱۶,۹۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۱۵ %	۹,۱۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۷۱,۲۲۷	۵۳.۹۲ %	۲۱۶,۸۴۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۲	۱.۱۶ %	۹,۱۴۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...543 »