ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۷,۶۵۰	۵۲.۸۱ %	۲۱۵,۲۸۲	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸	۲.۷۴ %	۹,۹۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۷۲,۵۲۵	۵۴.۱۷ %	۲۱۶,۱۵۲	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸	۰.۸۷ %	۱۰,۰۴۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۶۸,۱۴۵	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۰۲۲	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۴۹	۰.۸۷ %	۱۰,۰۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۷۷۷	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۷۷۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۲ %	۲۱۵,۷۶۹	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۳۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۶۴,۸۴۵	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۶۶۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۴۴	۰.۹ %	۱۰,۰۲۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۶۳,۱۵۱	۵۲.۷۸ %	۲۱۵,۴۶۸	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۹۵۳	۲ %	۱۰,۰۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۷۷۷	۵۳.۳۶ %	۲۱۰,۵۴۶	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۹,۹۵۶	۲.۰۱ %	۱۰,۰۱۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۲۹۲	۵۳.۴۴ %	۲۱۰,۱۷۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴	۱.۴۳ %	۱۳,۸۵۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...543 »