ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۸	۷۸.۱۸ %	۴۶,۳۲۰	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۳۶ %	۱۰,۴۰۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۸۸	۷۸.۳۵ %	۴۶,۲۴۴	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۲۲ %	۱۰,۵۷۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۱ %	۴۶,۲۳۹	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۶ %	۱۰,۵۷۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۲ %	۴۶,۲۱۴	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۶ %	۱۰,۵۶۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۳ %	۴۶,۳۸۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۰.۵۲ %	۱۰,۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷۸.۰۴ %	۴۶,۳۵۶	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰.۵۷ %	۱۰,۶۳۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۱	۷۸.۰۵ %	۴۶,۳۳۱	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴	۰.۷۳ %	۱۰,۳۶۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۲ %	۴۶,۳۰۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۲۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۳ %	۴۶,۲۸۰	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۱۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۴ %	۴۶,۲۵۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۱۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...543 »