ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۹۳,۹۹۹	۷۴.۵۶ %	۴۹,۲۷۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۴ %	۱۳,۲۷۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۹	۷۴.۵۷ %	۴۹,۲۴۹	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۱.۲ %	۱۳,۲۶۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۱	۷۴.۴۴ %	۴۹,۲۲۸	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۱.۳۷ %	۱۳,۲۶۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۸	۷۴.۱۱ %	۴۹,۲۰۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۳ %	۱۳,۹۷۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۵ %	۴۹,۱۷۵	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۴۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۸۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۶	۷۳.۶۸ %	۴۹,۰۸۹	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۴۳ %	۱۶,۸۸۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۸۷,۶۴۲	۷۳.۶ %	۴۹,۵۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۸۷,۶۰۳	۷۳.۰۱ %	۵۱,۶۰۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...543 »