ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۲	۶۹.۸۳ %	۵۹,۷۶۶	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۴ %	۱۷,۷۳۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۸۲,۹۱۹	۶۹.۸۲ %	۵۹,۷۴۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۲ %	۱۸,۷۹۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۶۹ %	۵۹,۷۱۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۸۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۱ %	۵۹,۶۸۰	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۷۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۲ %	۵۹,۶۴۸	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۶۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۱۴۷	۶۹.۷۶ %	۵۹,۶۱۶	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۳۸ %	۱۸,۷۵۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۸۳,۴۱۸	۶۹.۵۸ %	۶۱,۰۹۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۳ %	۱۸,۷۴۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۱	۶۹.۰۷ %	۶۱,۵۹۷	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶	۰.۸۲ %	۱۸,۰۳۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۸۱,۴۲۴	۶۹.۰۳ %	۶۱,۵۶۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۹۷ %	۱۷,۲۷۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۹	۶۹.۲۲ %	۵۹,۵۰۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶	۱.۵۴ %	۱۷,۲۰۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...543 »