ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۸۲,۷۱۵	۷۰.۹ %	۶۰,۶۵۲	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۲۳ %	۱۳,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۸۱,۷۰۸	۷۰.۸۲ %	۶۰,۶۱۹	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۲۳ %	۱۳,۶۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۸۲,۸۳۲	۷۱.۱۸ %	۶۰,۵۸۶	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۲۳ %	۱۲,۸۵۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۸۳,۱۶۷	۷۱.۲۳ %	۶۰,۵۵۳	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۵۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۶۰۶	۷۱.۲۹ %	۶۰,۵۲۰	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۴۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۸۳,۶۰۶	۷۱.۳ %	۶۰,۴۸۷	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۴۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۸۳,۶۰۶	۷۱.۳۱ %	۶۰,۴۵۴	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۳۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۸۳,۲۰۲	۷۱.۱۷ %	۶۰,۴۲۱	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۹۶۱	۰.۳۷ %	۱۲,۸۳۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۸۳,۷۲۳	۷۰.۹۲ %	۶۰,۳۸۸	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴	۰.۸۲ %	۱۲,۸۲۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۸۳,۸۸۷	۷۱.۰۶ %	۵۹,۶۲۸	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۹۹ %	۱۲,۷۰۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...543 »