ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۴ %	۵۴,۸۳۷	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۴۹ %	۱۸,۷۵۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۸۴,۹۷۹	۷۱.۴۱ %	۵۴,۸۰۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۹ %	۱۷,۷۴۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۴۰۶	۷۰.۸۳ %	۵۵,۵۸۶	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۱۷,۴۱۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۸۶۹	۷۱.۲۷ %	۵۴,۴۶۰	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲	۱.۰۳ %	۱۷,۰۰۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۸۴,۶۸۴	۷۱.۶۳ %	۵۳,۴۱۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۵۵ %	۱۸,۳۲۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۴ %	۵۳,۷۷۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۲۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۵ %	۵۳,۷۴۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۶ %	۵۳,۷۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱۸۴,۱۲۳	۷۱.۷۳ %	۵۳,۶۸۳	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۱۸,۴۹۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۷۲.۸۵ %	۵۳,۶۵۴	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۰.۷۵ %	۱۴,۲۸۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...543 »