ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۵۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۳۵	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۸	۸۰.۱۳ %	۴۲,۶۵۷	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۴۳ %	۶,۶۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۱۳	۷۹.۷۴ %	۴۲,۶۳۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۰۲ %	۶,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۷ %	۴۰,۹۴۴	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۸ %	۴۰,۹۲۱	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۹ %	۴۰,۸۹۸	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۴	۸۰.۲۶ %	۴۰,۸۷۶	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۸۷ %	۷,۰۱۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۰	۸۰.۲۵ %	۴۰,۸۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۱۹ %	۶,۴۳۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۱۸ %	۴۰,۸۳۱	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...543 »