ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۱۸ %	۴۰,۸۰۸	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۱۹ %	۴۰,۷۸۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۲ %	۴۰,۷۶۳	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۲۱ %	۴۰,۹۲۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۴	۱.۲۴ %	۶,۴۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۶۵۹	۸۰.۳ %	۴۱,۰۶۵	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵	۱.۰۶ %	۶,۴۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۲۶	۸۰.۲۵ %	۴۱,۰۴۲	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۱.۰۶ %	۶,۴۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲۰۳,۵۷۱	۸۰.۱۳ %	۴۱,۰۲۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۱۷ %	۶,۴۹۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۰۲۵	۸۰.۲ %	۳۸,۹۲۷	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۸ %	۸,۷۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۲ %	۳۸,۹۰۶	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۳ %	۳۸,۸۸۴	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...543 »