ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۳	۷۷.۱۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۶۳ %	۸,۴۴۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۷۵۷	۷۷.۱۲ %	۵۰,۳۵۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۱.۲۱ %	۷,۱۶۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۳	۷۷.۵۶ %	۴۸,۳۲۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۴۴ %	۷,۱۸۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۲ %	۴۶,۲۸۹	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۶۴	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۳۸	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۹۵	۷۷.۸۱ %	۴۶,۲۱۲	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳	۱.۰۲ %	۹,۳۷۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۲۸۹	۷۸.۴۱ %	۴۶,۱۸۷	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۶۸ %	۸,۸۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۵۰۱	۷۸.۶۸ %	۴۶,۱۶۱	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۶۱ %	۸,۱۹۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۲۲	۷۸.۸۴ %	۴۶,۱۳۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۶۸ %	۷,۶۲۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...543 »