ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴۱ %	۵۶,۳۵۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۲۱۴,۴۰۱	۷۶.۳۲ %	۵۶,۵۴۳	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰	۰.۸۲ %	۷,۶۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۲۱۴,۴۰۱	۷۶.۳۳ %	۵۶,۵۱۲	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰	۰.۸۲ %	۷,۶۷۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۲۱۵,۱۰۱	۷۶.۳۷ %	۵۶,۴۸۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱	۰.۸۵ %	۷,۶۷۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۲۱۴,۵۴۳	۷۶.۳۶ %	۵۶,۸۶۸	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۲ %	۷,۸۲۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۴	۷۶.۴ %	۵۶,۸۱۶	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۸۹۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۴	۷۶.۴ %	۵۶,۷۸۵	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۸۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۴	۷۶.۴۱ %	۵۶,۷۵۳	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۸۸۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۹	۷۶.۳۸ %	۵۶,۷۲۲	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۰.۶۱ %	۷,۹۸۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۲۱۵,۲۶۸	۷۶.۵ %	۵۶,۶۹۱	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸۹۵	۰.۳۲ %	۸,۵۵۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...543 »