ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۴۸۱	۷۸ %	۵۳,۵۶۶	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۳۳ %	۷,۶۹۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۲ %	۵۳,۵۳۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۳۷ %	۷,۶۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۳ %	۵۳,۵۰۸	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۳۶ %	۷,۷۰۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۵ %	۵۳,۴۷۹	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۳۵ %	۷,۷۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۱۴	۷۷.۲۲ %	۵۴,۹۵۸	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۸۸ %	۷,۶۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۲۰,۰۴۲	۷۷.۴۴ %	۵۵,۴۷۰	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۳۳ %	۷,۶۹۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۰۴۷	۷۶.۸۶ %	۵۶,۴۸۲	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱	۰.۶۲ %	۷,۶۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۱۵,۲۳۱	۷۶.۵۷ %	۵۶,۴۵۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۸	۰.۵۱ %	۷,۹۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴ %	۵۶,۴۲۰	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴۱ %	۵۶,۳۸۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...543 »