صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲۴,۶۲۴ ۷۸.۳۳ % ۴۴,۲۲۱ ۱۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۷۷۰ ۰.۲۷ % ۱۷,۱۶۵ ۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۲۲۶,۳۸۹ ۷۸.۸ % ۵۲,۱۴۶ ۱۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۹۰۶ ۰.۳۲ % ۷,۸۶۷ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۲۲۷,۰۲۸ ۷۸.۹۹ % ۵۱,۶۰۴ ۱۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۰۴ ۰.۱۱ % ۸,۴۷۷ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۲۲۶,۴۷۸ ۷۸.۷۴ % ۵۱,۵۷۵ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۰ ۰.۶ % ۷,۸۶۰ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۵ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲۶,۴۷۸ ۷۸.۷۵ % ۵۱,۵۴۷ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۰ ۰.۶ % ۷,۸۵۵ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۲۲۶,۴۷۸ ۷۸.۷۶ % ۵۱,۵۱۹ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۰ ۰.۶ % ۷,۸۵۱ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۲۲۶,۱۱۷ ۷۸.۳۷ % ۵۳,۰۸۶ ۱۸.۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۲ ۰.۵۱ % ۷,۸۴۷ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۸ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۲۲۶,۳۳۲ ۷۸.۵۵ % ۵۲,۹۷۹ ۱۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۹۷۵ ۰.۳۴ % ۷,۸۴۳ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۲۲۳,۵۴۳ ۷۸.۰۷ % ۵۲,۹۶۰ ۱۸.۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۹ ۰.۶۹ % ۷,۸۳۹ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۲۲۳,۶۶۱ ۷۸ % ۵۱,۹۸۸ ۱۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۰ ۰.۹۴ % ۸,۳۸۶ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %