صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۷۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲۰,۷۹۸ ۷۶.۰۵ % ۵۵,۸۰۱ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۴۶۵ ۱.۱۹ % ۱۰,۲۷۰ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۲ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲۰,۸۳۲ ۷۵.۳۸ % ۵۵,۷۸۲ ۱۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۶,۰۸۵ ۲.۰۸ % ۱۰,۲۶۴ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۲۲۱,۵۸۳ ۷۵.۴ % ۵۵,۷۵۲ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۶,۱۷۲ ۲.۱ % ۱۰,۳۸۰ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۲۲۲,۹۱۸ ۷۵.۷ % ۵۵,۷۲۲ ۱۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۵,۷۶۱ ۱.۹۶ % ۱۰,۰۶۳ ۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۲۲۲,۶۸۵ ۷۵.۶۹ % ۵۵,۶۹۲ ۱۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۱۶۲ ۱.۷۵ % ۱۰,۶۵۹ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۲۲۱,۵۹۳ ۷۵.۵۹ % ۵۵,۶۶۲ ۱۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۰ ۱.۶۷ % ۱۱,۰۱۵ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۲۲۱,۵۹۳ ۷۵.۶ % ۵۵,۶۶۰ ۱۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۲ ۱.۶۶ % ۱۱,۰۰۹ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۲۲۱,۵۹۳ ۷۵.۶۱ % ۵۵,۶۳۰ ۱۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۲ ۱.۶۶ % ۱۱,۰۰۲ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۷۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۲۲۱,۳۲۷ ۷۵.۷۲ % ۵۵,۶۰۰ ۱۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۸۵ ۱.۶۷ % ۱۰,۴۸۲ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۲۲۱,۴۳۷ ۷۶.۱۱ % ۵۵,۵۶۹ ۱۹.۱ % ۰ ۰ % ۳,۸۴۴ ۱.۳۲ % ۱۰,۱۰۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %