ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۱ %	۵۱,۰۶۳	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۴۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۲ %	۵۱,۰۷۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۴۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۳ %	۵۱,۰۵۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۴ %	۵۱,۰۲۳	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۳	۷۷.۶۷ %	۴۸,۴۲۲	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۱۲,۸۰۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۶	۷۸.۱۹ %	۴۸,۴۸۹	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۳۹ %	۱۳,۱۶۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۴ %	۴۸,۴۶۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۳۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۰۹	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۲۸,۱۸۹	۷۹.۱۴ %	۴۸,۳۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۶۵ %	۹,۸۹۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...543 »