ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۹	۷۶.۱۱ %	۵۵,۵۳۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰	۱.۳۴ %	۹,۷۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۸	۷۶.۱۲ %	۵۵,۲۵۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۹۵ %	۱۱,۱۶۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۷ %	۵۵,۲۲۷	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۸ %	۵۵,۱۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۹ %	۵۵,۵۴۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۰.۸ %	۱۰,۹۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۹۶۷	۷۶.۲۴ %	۵۴,۶۶۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۸ %	۱۳,۳۶۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۱	۷۶.۳۲ %	۵۴,۶۵۷	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۴ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۰۶	۷۶.۸۸ %	۵۴,۶۲۷	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۰.۶۲ %	۱۰,۲۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۰۹۸	۷۷.۲ %	۵۳,۵۹۳	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۱.۱۹ %	۸,۸۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴ %	۵۱,۰۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۵۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...543 »