ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۱	۷۸.۹۱ %	۴۵,۸۳۴	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱.۰۳ %	۷,۷۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۲	۷۹ %	۴۵,۸۱۹	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۶ %	۸,۷۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۱۱,۲۰۲	۷۹.۰۲ %	۴۵,۷۹۴	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۳۸ %	۹,۲۵۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۸	۷۹.۲۷ %	۴۵,۷۶۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۰.۴۲ %	۸,۷۰۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷ %	۴۵,۷۴۴	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴۳ %	۷,۷۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۱ %	۴۵,۷۱۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴۳ %	۷,۷۸۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۲ %	۴۵,۸۴۷	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۳۷ %	۷,۷۸۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۹	۷۹.۷ %	۴۵,۸۲۱	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۵۵ %	۷,۴۲۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۷۹۳	۸۰.۰۹ %	۴۵,۹۲۱	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۶۱ %	۷,۰۳۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۰,۲۸۴	۷۷.۹۵ %	۴۵,۹۰۶	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۷ %	۱۴,۴۱۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...543 »