ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۵	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۱۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۵۱۱	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۴۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۲	۸۹.۴۴ %	۱۴,۲۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۱۴ %	۹,۸۸۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۲	۸۹.۳۵ %	۱۴,۲۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۳ %	۱۰,۳۴۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۲۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۵	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۱۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۷ %	۱۷,۹۰۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۶۹	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۳۹۰	۸۷.۸۳ %	۱۸,۳۱۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۲۳ %	۹,۸۶۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۰۳,۸۰۳	۸۷.۷۱ %	۱۸,۳۰۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۱۱ %	۹,۹۹۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...543 »