ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۵ %	۱۵,۹۲۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۸۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۸۷.۸۲ %	۱۷,۱۷۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۰.۶۵ %	۱۰,۱۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۳	۸۷.۹۲ %	۱۷,۱۶۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۶۱ %	۱۰,۱۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۱۹۶	۸۶.۶۸ %	۱۷,۱۵۴	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹	۱.۳۹ %	۱۱,۴۸۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۴۰	۸۶.۲۴ %	۱۷,۱۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۰۹ %	۱۵,۳۱۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۸ %	۲۰,۳۰۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۹ %	۲۰,۲۸۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۱ %	۲۰,۲۷۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۰۵,۲۵۰	۸۶.۱۱ %	۲۰,۲۶۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۲۱ %	۱۲,۳۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۰۵,۵۴۹	۸۶.۱۳ %	۲۰,۲۵۲	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۸ %	۱۲,۶۴۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...543 »