ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۳ %	۲,۸۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۰۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۴ %	۲,۸۳۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۰۱	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۴ %	۲,۸۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۷۹۵	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۶	۸۹.۶۸ %	۲,۸۳۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۳۷ %	۱۹,۱۶۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۹۹,۳۲۰	۸۷.۰۸ %	۲,۸۲۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۰۴ %	۲۶,۶۳۷	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۵	۸۶.۸۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۰۳ %	۱۹,۱۶۲	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۷۳	۸۶.۹ %	۱۰,۸۹۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۲۲ %	۱۸,۷۱۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۱,۲۹۱	۸۷ %	۱۰,۹۹۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۸,۷۰۴	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۱,۲۹۱	۸۷ %	۱۰,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۸,۶۹۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۱,۲۹۱	۸۷.۰۱ %	۱۰,۹۷۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۸,۶۹۱	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...543 »