ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۵۷	۷۶.۹۳ %	۴۴,۲۸۱	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۳۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۱۹,۸۶۲	۷۷ %	۴۴,۲۹۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۸۷۰	۰.۳ %	۲۰,۵۲۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۱ %	۴۴,۷۷۵	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۱۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۲ %	۴۴,۷۵۰	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۰۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۳ %	۴۴,۷۲۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۰۹۵	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۱۸,۵۰۷	۷۶.۶۴ %	۴۴,۶۵۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۰.۳۱ %	۲۱,۰۸۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۱	۷۶.۴۱ %	۴۴,۷۲۷	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۸ %	۲۳,۰۳۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۱۰۰	۷۶.۴۹ %	۴۴,۷۰۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۴ %	۲۲,۸۷۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۱,۴۰۰	۷۶.۴ %	۴۲,۵۷۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۱.۰۱ %	۲۲,۸۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۴ %	۴۰,۴۵۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۶۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...543 »