ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۲	۸۷.۱۱ %	۱۰,۹۷۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۹ %	۱۸,۶۸۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۹۹,۹۰۳	۸۶.۶۳ %	۱۰,۹۶۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۳ %	۱۹,۵۸۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۹	۸۳.۷۶ %	۱۱,۴۶۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۰	۳.۶۳ %	۱۸,۶۷۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۴۶۵	۸۶.۸ %	۱۱,۴۵۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۱۸,۸۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۶۰	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۷۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۴۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۰,۴۰۲	۸۶.۸۳ %	۲,۰۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۹۵ %	۲۶,۱۸۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۱۱ %	۱۹,۷۶۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۲۰۱	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۱.۹ %	۵۶,۲۵۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...543 »