ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۵	۸۵.۵ %	۱۲,۱۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵	۲.۸۹ %	۱۶,۳۶۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۳۸۱	۸۷.۶ %	۵,۴۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۳.۳۷ %	۱۶,۳۶۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹۰.۳۷ %	۴,۳۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۷۴ %	۱۶,۳۵۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۴ %	۴,۳۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۷۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۸	۸۹.۳۷ %	۴,۵۲۵	۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۵۱ %	۱۸,۳۸۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۱,۵۵۰	۸۹.۵۷ %	۳,۹۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۴۷ %	۱۸,۴۹۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۰,۳۸۴	۸۹.۵۲ %	۳,۹۱۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۳۳ %	۱۸,۷۹۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۸۹.۵۴ %	۳,۳۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۳۶ %	۱۹,۲۷۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...543 »