ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۷	۸۳.۵۷ %	۲۸,۹۲۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۱.۱۷ %	۱۷,۷۶۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۵۶,۹۰۲	۸۴.۱۳ %	۲۷,۸۷۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۱.۲۴ %	۱۶,۷۹۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۳ %	۲۵,۸۰۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۴۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۸۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۳۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۷۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۵۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۴۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۰۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۵۶۸	۸۵.۲۶ %	۲۰,۷۸۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰	۰.۹۳ %	۲۱,۹۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۰۵۵	۸۵.۹۸ %	۱۸,۷۱۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۲۲,۷۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۳۲۷	۸۶.۱۳ %	۱۸,۹۶۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۰.۵۵ %	۲۱,۱۶۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...543 »