صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲۵۱,۶۳۷ ۸۹.۴۴ % ۱۳,۰۷۱ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۸۴۵ ۰.۳ % ۱۵,۸۰۸ ۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۲ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲۵۱,۵۷۳ ۸۹.۱۹ % ۱۳,۴۰۴ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۶ ۰.۸۹ % ۱۴,۵۶۶ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲۵۱,۹۵۲ ۸۹.۷۲ % ۱۰,۸۸۸ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۶ ۰.۷۱ % ۱۵,۹۸۱ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۲۵۱,۹۵۲ ۸۹.۷۳ % ۱۰,۸۸۲ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۶ ۰.۷۱ % ۱۵,۹۷۳ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۲۵۱,۹۵۲ ۸۹.۷۳ % ۱۰,۸۷۶ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۶ ۰.۷۱ % ۱۵,۹۶۵ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۲۴۸,۱۳۵ ۹۰.۰۵ % ۱۰,۸۷۰ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۵ ۰.۵۸ % ۱۴,۹۵۴ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۲۴۷,۲۴۳ ۹۰.۲ % ۹,۸۵۰ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۴ ۰.۴۶ % ۱۵,۷۳۰ ۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۸ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۲۴۸,۹۷۴ ۹۰.۴۴ % ۹,۸۴۵ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۲ ۰.۴ % ۱۵,۳۷۵ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۲۴۸,۱۲۹ ۹۰.۴۵ % ۹,۸۴۰ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۰.۴۹ % ۱۵,۰۱۷ ۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۸۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۱۵ ۹۰.۴۵ % ۹,۸۳۴ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۳ ۰.۵۳ % ۱۴,۶۶۲ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %