ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۷	۷۲.۲۷ %	۶۴,۸۱۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۰.۸ %	۱۰,۶۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۲۶	۷۲.۱۳ %	۶۵,۰۵۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۰.۸۷ %	۱۰,۸۲۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۲۹ %	۶۴,۸۷۸	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۱ %	۶۴,۸۴۳	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۲ %	۶۵,۱۲۷	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸	۰.۷۲ %	۱۰,۷۴۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۶	۷۲.۳۳ %	۶۵,۰۹۲	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۷۳ %	۱۰,۷۴۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۳	۷۲.۶۵ %	۶۵,۰۵۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۳۵ %	۱۰,۶۱۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۵	۷۲.۳۱ %	۶۵,۲۶۶	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۶۲ %	۱۰,۵۹۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۵۲	۷۲.۵۷ %	۶۴,۲۱۴	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۴۲ %	۱۱,۴۱۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۸	۷۲.۷۷ %	۶۴,۱۶۱	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۲ %	۱۱,۳۳۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...543 »