ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۴ %	۶۹,۲۵۷	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۷ %	۶۸,۰۹۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۸ %	۶۸,۰۵۶	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۹ %	۶۸,۰۱۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۷۸	۷۱.۹۱ %	۶۸,۵۴۲	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۶۳۱	۷۲.۴۴ %	۶۸,۵۰۱	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹	۰.۹۴ %	۷,۸۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۲۹	۷۲.۲۹ %	۶۹,۰۲۱	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۴۸ %	۹,۱۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۳	۷۲.۱۷ %	۶۸,۹۸۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸	۰.۶۷ %	۹,۱۷۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۷	۷۲.۴۷ %	۶۶,۰۹۱	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷	۰.۶۹ %	۱۰,۵۵۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۷	۷۲.۴۸ %	۶۶,۰۵۴	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷	۰.۶۹ %	۱۰,۵۵۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...543 »