ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۳ %	۷۱,۳۱۱	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۰۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۴ %	۷۱,۲۷۳	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۰۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۸	۷۲.۸۳ %	۷۱,۲۳۵	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۱.۰۳ %	۷,۵۰۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۸ %	۷۱,۱۹۷	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۴۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۹ %	۷۱,۱۵۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۸۱ %	۷۱,۱۲۱	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۱,۷۹۶	۷۲.۵۵ %	۷۲,۳۹۷	۲۴.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۰۷ %	۷,۵۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۸۷	۷۲.۵۳ %	۷۲,۳۵۸	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۷,۵۲۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۱	۷۲.۳۶ %	۷۲,۳۶۹	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۱ %	۸,۰۷۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۱۴۴	۷۲.۴۲ %	۷۲,۸۸۴	۲۵ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۰۱ %	۷,۵۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...543 »