ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۲۷,۸۵۹	۸۰.۳ %	۴۷,۲۶۱	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۸,۵۷۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۸۲۷	۸۰.۲۵ %	۴۷,۲۳۵	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۰.۶۱ %	۷,۶۰۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۷,۵۱۳	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۶۷ %	۷,۵۹۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۳۱,۵۲۳	۷۹.۸۹ %	۴۷,۴۸۷	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۱.۱ %	۷,۵۹۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۳۳,۶۳۱	۸۰.۳۷ %	۴۳,۴۱۶	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۰.۳۸ %	۱۲,۵۲۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۱ %	۴۳,۳۹۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۲ %	۴۳,۳۶۹	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۵۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۳ %	۴۳,۳۴۶	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۵۱	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۴۱,۱۳۲	۸۱.۶۴ %	۴۳,۳۲۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۱ %	۱۰,۸۸۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۴۸,۵۷۹	۸۲.۴۴ %	۴۳,۸۱۹	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۱۹ %	۸,۵۵۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...543 »