ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۹۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۶۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۳ %	۴۴,۷۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۴ %	۴۴,۷۵۴	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۵ %	۴۴,۷۳۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۶ %	۴۴,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۷ %	۴۴,۶۸۱	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۹	۸۰.۳۷ %	۴۵,۱۵۸	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۲۲ %	۸,۶۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۸۱	۸۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۰۲ %	۸,۴۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۱۰۹	۸۰.۴۴ %	۴۶,۹۱۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۶ %	۷,۶۵۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...543 »