ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۲۲۰,۶۲۵	۷۹.۹۵ %	۴۳,۴۲۱	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۱.۰۴ %	۹,۰۴۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۲۲۰,۶۲۵	۷۹.۹۶ %	۴۳,۳۹۸	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۱.۰۴ %	۹,۰۴۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۲۲۰,۶۲۵	۷۹.۹۷ %	۴۳,۳۷۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۱.۰۴ %	۹,۰۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۲۱,۲۵۴	۸۰.۱۳ %	۴۳,۳۵۲	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۱.۰۳ %	۸,۶۷۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۲۲,۲۴۲	۸۰.۲۱ %	۴۳,۳۲۹	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۰.۷۹ %	۹,۳۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۲۲۶	۸۰.۶۱ %	۴۳,۳۰۶	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶	۰.۷ %	۸,۶۵۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۸۰.۵۶ %	۴۳,۲۸۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۴۴ %	۹,۵۴۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۷ %	۴۳,۲۶۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۳۷	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۱۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...543 »