صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۱۱ ۸۲.۴۴ % ۳۴,۷۲۸ ۱۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۶۸۷ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۱۱ ۸۲.۴۵ % ۳۴,۷۰۹ ۱۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۶۸۴ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰۸,۳۶۹ ۸۱.۳۴ % ۳۴,۶۹۱ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۶ ۱.۸ % ۸,۵۰۵ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۰۱ ۸۲ % ۳۵,۰۲۰ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۹ ۱.۰۶ % ۸,۵۰۱ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱۳,۵۲۵ ۸۲.۰۱ % ۳۵,۷۲۶ ۱۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۵ ۱ % ۸,۴۹۸ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۶ % ۳۵,۶۶۰ ۱۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۸۱ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۶ % ۳۵,۶۴۱ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۷۸ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۷ % ۳۵,۶۲۲ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۷۴ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۶۶ ۸۱.۶۳ % ۳۵,۶۲۸ ۱۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۰ ۱.۰۹ % ۸,۴۸۴ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۰۷,۸۶۹ ۸۱.۶۵ % ۳۵,۶۰۴ ۱۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۹ ۰.۸۸ % ۸,۸۹۱ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %