ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۵۸۳	۸۰.۷۴ %	۳۶,۰۲۰	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۱.۳۷ %	۹,۲۹۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۵۸۳	۸۰.۷۵ %	۳۶,۰۰۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۱.۳۷ %	۹,۲۹۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۹۰۱	۸۱.۱۷ %	۳۵,۹۸۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱۱ %	۱۱,۹۷۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۱۶۲	۸۱.۱۷ %	۳۸,۹۴۴	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱۱ %	۹,۲۹۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۵۳۶	۸۱.۳۵ %	۳۸,۹۲۳	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱ %	۹,۲۹۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۹	۸۱.۳۷ %	۳۸,۹۰۲	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱ %	۹,۳۰۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۱۸ %	۳۸,۸۸۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۹۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۱۹ %	۳۸,۸۶۱	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۹۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۲ %	۳۸,۸۴۰	۱۵ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۸۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۱۱,۱۵۴	۸۱.۲۷ %	۳۸,۸۱۹	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱ %	۹,۵۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...543 »