صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۳۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱۹۶,۲۴۵ ۷۰.۲۹ % ۴۸,۲۷۴ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۱۵ ۵.۳۸ % ۱۹,۶۶۴ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۲ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱۹۶,۲۴۵ ۷۰.۳ % ۴۸,۲۴۸ ۱۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۱۵ ۵.۳۸ % ۱۹,۶۵۶ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۳ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۲۰۱,۹۱۷ ۷۱.۸ % ۴۸,۱۹۵ ۱۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۳۲ ۶.۳۴ % ۱۳,۲۸۲ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۴ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۲۰۲,۴۹۶ ۷۴.۳۷ % ۳۹,۴۲۶ ۱۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۹۵ ۶.۲۸ % ۱۳,۲۷۴ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۵ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۲۰۳,۶۶۳ ۷۶.۷۳ % ۲۴,۱۷۸ ۹.۱۱ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۷۷ % ۱۴,۳۰۵ ۵.۳۹ % ۱۳,۲۶۸ ۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۶ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲۰۲,۸۲۳ ۸۰.۳۶ % ۱۹,۰۸۴ ۷.۵۶ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۹۶ % ۲,۱۲۲ ۰.۸۴ % ۱۸,۳۷۱ ۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۷ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰۳,۹۹۲ ۸۰.۸۶ % ۱۹,۰۴۳ ۷.۵۵ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۹۶ % ۱,۵۸۴ ۰.۶۳ % ۱۷,۶۶۷ ۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۸ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲۰۳,۹۹۲ ۸۰.۸۶ % ۱۹,۰۲۸ ۷.۵۴ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۹۶ % ۱,۵۸۴ ۰.۶۳ % ۱۷,۶۶۳ ۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۹ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۲۰۳,۹۹۲ ۸۰.۸۷ % ۱۹,۰۱۲ ۷.۵۴ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۹۶ % ۱,۵۸۴ ۰.۶۳ % ۱۷,۶۵۹ ۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۲۰۳,۵۶۲ ۸۰.۸ % ۱۸,۸۸۲ ۷.۴۹ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۹۷ % ۱,۴۵۹ ۰.۵۸ % ۱۸,۰۳۰ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %