ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۳ %	۲۶,۳۵۵	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۴ %	۲۶,۳۳۶	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۲۸,۰۱۵	۷۹.۱۲ %	۲۶,۳۱۶	۹.۱۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۶,۵۹۷	۲.۲۹ %	۱۶,۶۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۳۰۰	۷۹.۴۶ %	۲۶,۲۹۷	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۹۰۱	۰.۳۱ %	۲۲,۰۵۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۷۷	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۵۸	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۰۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۲	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۰۴۵	۰.۷۱ %	۲۱,۷۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۶۹۶	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۶۲	۹.۱۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۶ %	۲,۴۰۵	۰.۸۳ %	۲۱,۲۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۹,۵۳۸	۷۹.۵۹ %	۲۶,۵۴۲	۹.۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۸۵۵	۰.۳ %	۲۱,۴۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۱۱۳	۷۹.۱ %	۲۶,۵۲۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۴,۰۹۶	۱.۴۱ %	۲۰,۱۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...543 »