صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۰۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۳۰,۹۹۰ ۸۱.۸۳ % ۲۸,۴۷۵ ۱۰.۰۹ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۵۴ % ۷۲۱ ۰.۲۶ % ۱۲,۱۰۶ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۳۰,۹۹۰ ۸۱.۸۳ % ۲۸,۴۵۴ ۱۰.۰۸ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۵۴ % ۷۲۱ ۰.۲۶ % ۱۲,۱۰۲ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۳ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲۹,۷۶۹ ۸۱.۷۵ % ۲۸,۴۳۴ ۱۰.۱۲ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۵۶ % ۴۴ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۱۹ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۴ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۳۰,۶۰۳ ۸۱.۵۹ % ۲۸,۴۱۳ ۱۰.۰۵ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۵۴ % ۵۴ ۰.۰۲ % ۱۳,۵۷۳ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۳۴,۳۴۰ ۸۱.۵ % ۲۹,۴۲۰ ۱۰.۲۳ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴۸ % ۹۳۸ ۰.۳۳ % ۱۲,۸۳۸ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۳۹,۳۹۹ ۸۲.۰۴ % ۲۹,۳۹۹ ۱۰.۰۷ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴۳ % ۷۶۸ ۰.۲۶ % ۱۲,۲۵۱ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۷ ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۴۱,۱۱۵ ۸۲.۲۶ % ۲۹,۳۷۸ ۱۰.۰۲ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴۱ % ۸۱۹ ۰.۲۸ % ۱۱,۸۱۴ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۴۱,۱۱۵ ۸۲.۲۶ % ۲۹,۳۵۷ ۱۰.۰۲ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴۱ % ۸۱۹ ۰.۲۸ % ۱۱,۸۱۱ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۹ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۴۱,۱۱۵ ۸۲.۲۷ % ۲۹,۳۳۶ ۱۰.۰۱ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴۱ % ۸۱۹ ۰.۲۸ % ۱۱,۸۰۷ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۱۰ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۴۳,۱۶۶ ۸۲.۴۱ % ۲۹,۵۶۳ ۱۰.۰۲ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۳۹ % ۱۳۷ ۰.۰۵ % ۱۲,۱۹۱ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %