صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۴۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲۳۲,۸۷۱ ۸۹.۲۹ % ۱,۱۰۲ ۰.۴۲ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۸۳ % ۲,۲۳۹ ۰.۸۶ % ۱۴,۵۸۶ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۲۳۳,۹۴۷ ۷۹.۴۴ % ۱,۲۹۳ ۰.۴۴ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴ % ۹۳۹ ۰.۳۲ % ۴۸,۳۲۳ ۱۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۲۳۳,۹۴۷ ۷۹.۴۴ % ۱,۲۸۶ ۰.۴۴ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴ % ۹۳۹ ۰.۳۲ % ۴۸,۳۲۰ ۱۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۲۳۳,۹۴۷ ۷۹.۴۴ % ۱,۲۸۰ ۰.۴۳ % ۱۰,۰۰۱ ۳.۴ % ۹۳۹ ۰.۳۲ % ۴۸,۳۱۷ ۱۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۲۲۵,۵۳۵ ۷۹.۷۳ % ۳۹,۰۹۲ ۱۳.۸۲ % ۴,۹۹۷ ۱.۷۷ % ۸۸۲ ۰.۳۱ % ۱۲,۳۷۷ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲۶,۹۰۴ ۸۰.۰۲ % ۳۹,۰۶۸ ۱۳.۷۸ % ۴,۹۹۷ ۱.۷۶ % ۸۳۹ ۰.۳ % ۱۱,۷۶۵ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۲۳۰,۴۷۶ ۸۰.۲۴ % ۳۹,۲۲۸ ۱۳.۶۶ % ۴,۹۹۷ ۱.۷۴ % ۱,۸۲۴ ۰.۶۴ % ۱۰,۷۱۴ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۸ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲۳۱,۵۷۲ ۸۰.۷۱ % ۳۳,۴۹۷ ۱۱.۶۷ % ۴,۹۹۷ ۱.۷۴ % ۱,۰۹۶ ۰.۳۸ % ۱۵,۷۵۳ ۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴۹ ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲۳۰,۲۹۱ ۷۹.۹۳ % ۳۳,۴۶۹ ۱۱.۶۲ % ۴,۹۹۷ ۱.۷۳ % ۱,۱۰۸ ۰.۳۸ % ۱۸,۲۵۹ ۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۵۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲۳۰,۲۹۱ ۷۹.۹۳ % ۳۳,۴۴۹ ۱۱.۶۱ % ۴,۹۹۷ ۱.۷۳ % ۱,۱۰۸ ۰.۳۸ % ۱۸,۲۵۶ ۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %