ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵۸,۸۸۵	۸۶.۴۸ %	۱۱,۱۱۲	۶.۰۵ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۲ %	۱۰,۴۴۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۸۶.۳۶ %	۱۱,۱۰۶	۶.۱ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۱	۸۴.۹۶ %	۱۱,۱۰۰	۶.۰۵ %	۱,۴۰۷	۰.۷۷ %	۳,۷۱۶	۲.۰۳ %	۱۰,۴۳۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۶	۸۶.۵۱ %	۷,۲۲۸	۳.۸۸ %	۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۴	۳.۹ %	۶,۵۶۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۵۰۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۸۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۸۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۶۴,۶۰۳	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵	۲.۷۸ %	۱۰,۹۴۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...543 »