ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۷۹,۷۵۵	۹۳.۹۸ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۰۴ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۷,۱۷۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۷	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۰۴ %	۲۲۰	۰.۱۲ %	۱۰,۲۳۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۶	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۴۷۴	۰.۲۵ %	۶,۰۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۷۹,۸۶۶	۹۲.۷۱ %	۲,۲۲۶	۱.۱۵ %	۱,۹۱۱	۰.۹۹ %	۲۸۷	۰.۱۵ %	۶,۰۹۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۹	۹۲.۶۳ %	۲,۲۲۵	۱.۱۵ %	۱,۹۱۰	۰.۹۹ %	۴۳۸	۰.۲۳ %	۶,۰۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۹	۹۰.۶۵ %	۲,۲۲۴	۱.۱۴ %	۳,۷۷۴	۱.۹۴ %	۲,۴۹۳	۱.۲۸ %	۶,۰۸۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۲	۱.۱۶ %	۴,۰۳۲	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...543 »