ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۵ %	۵,۰۱۲	۲.۸۶ %	۱۳,۳۵۲	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۶ %	۵,۰۰۹	۲.۸۶ %	۱۳,۳۴۵	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۶	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۸	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۱	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۸ %	۵,۰۰۱	۲.۸۵ %	۱۳,۳۲۳	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۹ %	۴,۹۹۸	۲.۸۵ %	۱۳,۳۱۶	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۳۶۳	۸۱.۴۳ %	۵,۲۵۸	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۹	۷.۶۷ %	۱,۷۶۸	۱.۰۲ %	۶,۲۴۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۶	۸۱.۹۵ %	۵,۲۵۵	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۲	۷.۶۶ %	۵۹	۰.۰۳ %	۷,۰۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۶۸ %	۷,۹۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۱ %	۵,۲۴۷	۳.۵۳ %	۱۳,۲۹۰	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...543 »