ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۲ %	۵,۲۴۵	۳.۵۳ %	۱۳,۲۸۳	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۴۰,۶۱۹	۹۵.۱۶ %	۵,۲۴۲	۳.۵۵ %	۱۳,۲۷۵	۸.۹۸ %	۱,۳۲۴	۰.۹ %	۷,۹۸۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۴۰,۴۹۳	۹۳.۱۲ %	۶,۱۸۲	۴.۱ %	۱۴,۳۷۴	۹.۵۳ %	۱,۳۲۴	۰.۸۸ %	۷,۹۸۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۳	۹۳.۲۳ %	۶,۱۷۹	۴.۱۲ %	۱۴,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲۶۱	۰.۱۷ %	۹,۰۵۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۹۱.۱۳ %	۶,۱۷۶	۴.۱۴ %	۱۴,۳۵۹	۹.۶۱ %	۲,۱۲۹	۱.۴۳ %	۹,۰۵۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۱ %	۶,۱۷۲	۴.۰۸ %	۱۴,۳۵۱	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۲ %	۶,۱۶۹	۴.۰۸ %	۱۴,۳۴۳	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۳ %	۶,۱۶۶	۴.۰۸ %	۱۴,۳۳۵	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۳	۹۳.۴۱ %	۶,۱۶۳	۴.۱۲ %	۱۴,۳۲۷	۹.۵۹ %	۲,۱۷۳	۱.۴۵ %	۹,۱۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱۳۹,۲۳۳	۹۳.۸۲ %	۶,۱۵۹	۴.۱۵ %	۱۴,۳۱۹	۹.۶۵ %	۲۶	۰.۰۲ %	۱۲,۱۵۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...543 »