صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۳۸۲,۱۵۰ ۵۹.۸۲ % ۱,۴۴۰,۷۹۴ ۳۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۵۳۵ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۷۶ ۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۸۹۵ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۴۰ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۸۴۶ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۴۰۵ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۷۹۶ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۷ ۲.۱۷ % ۷۲,۳۶۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۳۷۵,۸۲۴ ۶۰.۲۶ % ۱,۴۰۸,۷۴۷ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۷۷ ۲.۱۷ % ۷۲,۳۳۴ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۳۷۸,۸۵۹ ۶۰.۴۷ % ۱,۴۰۳,۷۳۸ ۳۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۸۳,۷۲۳ ۲.۱۳ % ۶۷,۴۸۳ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۴۱۶,۴۹۲ ۶۱.۵ % ۱,۳۳۳,۲۳۷ ۳۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۶,۷۹۳ ۱.۷ % ۱۱۲,۹۰۳ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۴۳۳,۴۶۰ ۶۲.۰۸ % ۱,۳۳۱,۸۷۳ ۳۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۴,۹۳۰ ۱.۶۶ % ۸۹,۹۰۸ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۴۳۱,۲۶۳ ۶۱.۶۴ % ۱,۳۲۷,۲۰۴ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۹۵,۹۸۵ ۲.۴۳ % ۸۹,۸۶۰ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۴۵۲,۶۰۹ ۶۲.۳۴ % ۱,۲۹۵,۶۶۶ ۳۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۲۵ ۲.۴۴ % ۸۹,۸۱۲ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %