ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۳ %	۱,۵۲۰,۵۳۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۰	۰.۹۱ %	۳۹,۹۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۴ %	۱,۵۲۰,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۰	۰.۹۱ %	۳۹,۸۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۴ %	۱,۵۱۹,۷۹۷	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۳۹	۰.۹۱ %	۳۹,۸۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۸۳,۲۴۱	۵۸.۷۸ %	۱,۵۲۲,۶۹۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۷	۰.۹۳ %	۴۲,۱۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۰۷۲	۵۸.۹۴ %	۱,۵۲۰,۷۵۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶	۰.۸۳ %	۴۷,۲۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۹۳۸	۵۱.۳۵ %	۱,۵۲۰,۴۰۸	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۰۳	۱۳.۶ %	۴۷,۲۵۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۸۰۹	۵۸.۹۴ %	۱,۴۹۵,۷۰۰	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۹	۱.۳۴ %	۴۴,۶۵۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۶۲۹	۵۸.۹۴ %	۱,۴۹۴,۵۷۴	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۸	۱.۲۸ %	۴۴,۵۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۶۲۹	۵۸.۹۴ %	۱,۴۹۴,۵۲۳	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۳	۱.۲۸ %	۴۴,۵۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۶۲۹	۵۸.۹۴ %	۱,۴۹۴,۴۷۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۳	۱.۲۸ %	۴۴,۴۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...543 »