ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۲۲۱	۶۰.۵۵ %	۱,۴۶۷,۰۸۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۳	۱.۲۲ %	۴۰,۰۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۵۷۵	۶۰.۴۲ %	۱,۴۶۷,۰۹۷	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۲	۱.۲۳ %	۴۰,۰۳۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۶۶۳	۶۰.۲ %	۱,۴۶۶,۴۳۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۶	۱.۲۷ %	۴۰,۰۲۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۵ %	۱,۴۶۵,۱۵۱	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۴۰,۰۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۷۸۵	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۳۹,۹۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۴۱۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۷	۱.۲۸ %	۳۹,۹۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۸۲۳	۶۰.۰۶ %	۱,۴۶۲,۰۳۹	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۹	۱.۳ %	۳۹,۹۶۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۱,۴۶۱,۴۸۱	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۴	۱.۲۷ %	۳۹,۹۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۸۰۹	۵۹.۰۷ %	۱,۴۶۸,۴۷۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۲.۱۶ %	۳۹,۹۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۳۶۳	۵۸.۷۸ %	۱,۵۲۱,۱۲۸	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۷	۰.۷۷ %	۳۹,۹۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...543 »