ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۶۶,۱۵۰	۶۰.۴۱ %	۱,۴۷۳,۸۳۷	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۱۳	۰.۹۲ %	۴۰,۹۰۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۶۶,۱۵۰	۶۰.۴۱ %	۱,۴۷۳,۴۶۶	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶,۰۱۳	۰.۹۲ %	۴۰,۸۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۷۹,۲۵۱	۶۰.۵۴ %	۱,۴۷۰,۹۵۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۴	۱ %	۴۰,۸۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۹۳,۴۷۸	۶۰.۶ %	۱,۴۷۰,۲۶۳	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۱	۱.۱۴ %	۴۰,۸۶۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۸۶۸	۶۰.۵۶ %	۱,۴۶۹,۵۶۰	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۱	۱.۲۹ %	۴۰,۸۴۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۸۷۱	۶۰.۶۱ %	۱,۴۶۹,۴۷۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۴۹,۹۸۲	۱.۲۶ %	۴۰,۸۳۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۵۰۸	۶۰.۶۷ %	۱,۴۶۸,۵۷۸	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۹	۱.۲۴ %	۴۰,۸۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۵۰۸	۶۰.۶۸ %	۱,۴۶۸,۲۰۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۹	۱.۲۴ %	۴۰,۸۰۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۵۰۸	۶۰.۶۹ %	۱,۴۶۷,۸۳۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۹	۱.۲۴ %	۴۰,۷۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۵۳۶	۶۰.۶۶ %	۱,۴۶۷,۱۵۷	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۵	۱.۲ %	۴۰,۷۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...543 »