صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۴۸۹,۹۳۳ ۶۰.۵۲ % ۱,۵۳۰,۵۵۷ ۳۷.۲ % ۰ ۰ % ۷۳,۷۲۳ ۱.۷۹ % ۲۰,۲۳۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۴۹۵,۴۷۰ ۵۹.۵۲ % ۱,۵۲۹,۷۵۲ ۳۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۷۹۰ ۳.۲۶ % ۳۰,۸۹۷ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۵۰۱,۸۹۷ ۶۰.۵۶ % ۱,۴۳۸,۴۲۶ ۳۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۶۵ ۳.۰۹ % ۶۳,۰۳۳ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۵۱۹,۵۰۵ ۶۱.۱۱ % ۱,۴۳۷,۶۴۸ ۳۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۸۴,۰۴۶ ۲.۰۴ % ۸۱,۹۹۲ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۵۲۶,۹۵۱ ۶۱.۴۵ % ۱,۴۳۵,۷۶۶ ۳۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۹,۴۹۸ ۱.۹۳ % ۶۹,۹۷۴ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۵۲۶,۹۵۱ ۶۱.۴۶ % ۱,۴۳۵,۳۸۸ ۳۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۹,۴۹۸ ۱.۹۳ % ۶۹,۹۷۴ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۵۲۶,۹۴۹ ۶۱.۴۶ % ۱,۴۳۸,۶۵۷ ۳۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۱۶ ۱.۸۴ % ۶۹,۹۷۱ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۵۶۰,۷۳۷ ۶۲.۳۸ % ۱,۴۳۷,۶۰۴ ۳۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۲,۹۷۲ ۱.۵۳ % ۴۳,۶۲۱ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۵۵۴,۳۷۰ ۶۱.۹۳ % ۱,۴۳۸,۳۳۸ ۳۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۷۲ ۱.۶۸ % ۶۲,۸۱۴ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۵۲۶,۱۸۵ ۶۱.۸۴ % ۱,۴۳۷,۳۲۹ ۳۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۸۵ ۱.۳۲ % ۶۷,۱۷۴ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %